周二展望:重点布局十大板块优质股

【周二展望:重点布局十大板块优质股】汽车和汽车零部件行业:政策助力,新能源公交推广有望加速。

【周二展望:重点布局十大板块优质股】汽车和汽车零部件行业:政策助力,新能源公交推广有望加速。

纺织和服装行业:1-10月服装商品零售额增10.2%

类别:行业研究机构:光大证券股份有限公司研究员:李婕日期:2015-11-23

一周行情回顾及观点

上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨1.39%、2.42%和0.75%。纺织服装板块涨3.48%,其中纺织板块涨2.17%、服装板块涨4.38%。

根据国家统计局数据,2015年1-10月服装鞋帽、针纺织品零售总额10596亿元,同比增长10.2%;10月服装鞋帽、针纺织品零售总额1221亿元,同比增长9.8%。

网上零售额继续快速增长。2015年1-10月份,全国网上零售额29484亿元,同比增长34.6%。其中,实物商品网上零售额24454亿元,增长33.0%,占社会消费品零售总额的比重为10.0%;非实物商品网上零售额5030亿元,增长43.1%。在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长41.2%、24.4%和36.2%。

行业公司新闻动态

GXG 男装入驻苏宁易购服饰百货;聚美每单金额下降与跨境业务增加有关; 拉夏贝尔排名女装第二;唯品会入股英国特卖时尚电商BrandAlley;LV 关闭在华3家店。

跨境通拟22.72元/股向董事、核心骨干等15人授予900万股限制性股权激励计划、分三年解锁;*ST 蒙发子公司拟收购天治基金38.75%股权; 贵人鸟变更募集资金投向于鞋生产基地智能化技术改造、非公开发行募集16.81亿元投资供应链建设、体育云平台建设等,投资设立康湃思体育管理、康湃思体育咨询和指定第三方设立康湃思网络科技;华茂股份发行股份支付现金及定向增发募集配套资金购买海聆梦80%股权;嘉麟杰拟出资9900万元、占99%发起设立产业并购基金;卡奴迪路获Dirk Bikkembergs 品牌在大中华区代理权;红豆股份非公开发行股票募集19.60亿元投资智慧红豆建设项目及补充流动资金、复牌。

鹿港科技1651.98万限售股23日解禁;美盛文化以1亿元、5千万元分别设立IP、二次元文化圈全资子公司;浪莎股份出资400万、占40%设立浪莎文化;太富祥尔股权投资基金以40元/股要约收购上海家化2.90亿股;汉麻产业重大资产置换及发行股份购买联创电子已完成过户;华孚色纺控股股东及一致行动人增持84.83万股;高升控股获电信天翼极速业务全国代理权;众和股份非公开发行及定向增发募集配套资金收购四川国理、四川兴晟、四川华闽100%股权;凯瑞德现金支付2.49亿元收购屹立由100%股权、复牌。

行业数据汇总

328级棉现货12956元/吨(-0.03%);美棉CotlookA69.5美分/磅(0.43%); 粘胶短纤14420元/吨(-0.62%);涤纶短纤6693.33元/吨(-0.99%);长绒棉24500元/吨(-1.21%);内外棉价差-830元/吨(3.75%).

汽车和汽车零部件行业:政策助力,新能源公交推广有望加速

类别:行业研究机构:光大证券股份有限公司研究员:刘洋日期:2015-11-23

行业资讯:

1、传统出租车行业急盼改革;2、外资新能源在华未成势商业模式探索失灵;3、三部门:新能源公交车推广每年一考核;4、“互联网+”驱动年轻化引擎释放增长新动力。

行情回顾:

本周行情回顾:汽车和汽车零部件板块、沪深300指数本周涨跌幅分别为+0.49%、+0.68%,其中,乘用车板块、商用载货车板块、商用载客车板块、汽车零部件板块、汽车服务板块涨跌幅分别为-2.08%、-2.64%、-1.24%、+3.45%、-1.04%。可以发现, 本周汽车和汽车零部件板块弱于大盘。仅汽车零部件板块跑赢大盘。

行业热点解读

政策助力,新能源公交推广有望加速。工信部与财政部、交通部联手制订了《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》。《考核办法》规定一、二类地区每年新增与更换比例以10个百分点递增,三类地区每年的这一递增比例为5个百分点。同时,在启始阶段的2015年,一类地区所要求新增、更换车辆中新能源公交车的比例为40%, 分别高于二、三类地区15个和30个百分点;在结束阶段的2019年,一类地区所要求新增、更换车辆中新能源公交车的比例已高达80%,分别高于二、三类地区15个和50个百分点。截至2014年全国公交车保有量约为50万辆,新能源公交占比约为5%, 未来几年每年更新及替换对新能源公交需求达数万辆。我们认为,在十三五规划的驱动下,政府有望加快新能源汽车的推广,因此预计后续不仅在公交车领域的新能源会实行考核,在城市环卫物流车、出租车等领域也存在出台考核政策的预期。

我们推荐投资组合中,积极布局新能源领域的标的:宇通客车江淮汽车万向钱潮。其中,宇通客车上半年新能源客车销量为3645辆,市场份额达21%,是国内新能源客车龙头企业;江淮汽车规划到2025年新能源汽车产销占比达30%以上。为此,公司拟定增45亿元主要投向新能源汽车相关项目,全部达产后新能源乘用车、高端及纯电动轻卡产能均达10万辆/年,是潜在的新能源汽车龙头。万向钱潮控股股东万向集团收购国际新能源汽车优质企业A123和菲斯特,新能源资源储备丰厚,未来注入万向钱潮的预期强烈。

下周重点推荐组合及逻辑:

(1) 推荐具有较强业绩支撑,成长性良好的企业:万丰奥威、江淮汽车、双林股份;建议关注:天汽模联明股份、宇通客车。

(2) 推荐主业稳定,外延扩张,积极布局新兴产业的企业:隆鑫通用均胜电子中原内配南方轴承、万向钱潮。

(3) 同时建议关注业绩稳定,国企改革预期较大的企业:悦达投资

风险分析:汽车产销不及预期;环保标准执行力度不及预期。



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